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股票配资资讯平台 9月3日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.3807,涨0.02%
- 发布日期:2024-09-25 23:02 点击次数:163
2023年6月国家相关法规出台后,其商业逻辑已发生实质变化。
证券之星消息,9月3日,招商招旭纯债A最新单位净值为1.3807元,累计净值为1.3807元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月上涨0.84%,近6个月上涨1.94%,近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招旭纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.82%,现金占净值比1.34%。
该基金的基金经理为郭敏,郭敏于2018年12月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报29.88%。
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