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买股加杠杆 侨银股份: 关于侨银转债回售的第五次提示性公告
发布日期：2025-01-24 00:09    点击次数：72

买股加杠杆 侨银股份: 关于侨银转债回售的第五次提示性公告

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证券代码：002973       证券简称：侨银股份             公告编号：2025-010 债券代码：128138       债券简称：侨银转债               侨银城市管理股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   （1）投资者选择回售等同于以人民币 100.363 元/张卖出持有的“侨银转债”。 截至本公告发出前的最后一个交易日，                 “侨银转债”的收盘价高于本次回售价格。 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。   （2）在“侨银转债”最后两个计息年度内，“侨银转债”持有人在每年回 售条件首次满足后可按《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）约定条件行使回售权一次；若在首次满足回售条件而“侨银转债” 持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再 行使回售权，“侨银转债”持有人不能多次行使部分回售权。   侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）的股票于 2024 年 11 月 价格（18.00 元/股）的 70%（即 12.60 元/股），且“侨银转债”处于最后两个计 息年度，根据《募集说明书》的约定，“侨银转债”触发有条件回售条款。   公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明 书》的相关约定，现将“侨银转债”回售有关事项公告如下：   一、“侨银转债”回售情况概述   （一）回售条款   公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体如下：   本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，如果公司股票在任何连续 权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格 回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金 股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格 计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价 格向下修正的情况，则上述连续 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交 易日起重新计算。    本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，可转换公司债券持有人在每 年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条 件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售 的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回 售权。    （二）回售价格    根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；    i：指可转换公司债券当年票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。    其中，i=2.50%（“侨银转债”第五个计息年度，即 2024 年 11 月 16 日至 月 8 日，算头不算尾，其中 2025 年 1 月 8 日为回售申报期首日）。    计算可得：IA=100×2.50%×53/365=0.363 元/张；    故“侨银转债”本次回售价格为 100.363 元/张（含息、税）。    根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“侨银转债”的个人投资者 和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.290 元/张；对于持有 “侨银转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于境外机构投资境 内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）《关于延 续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）的规定，暂免征收企业所得税和增值税，回售实际可得为 得税，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.363 元/张。    （三）回售权利    “侨银转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“侨银转债”。“侨银转 债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售程序和付款方式    （一）回售事项的公示期    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告，此后 在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、 申报期间、回售价格、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。 回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15 个交易日。公司将 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公告。    （二）回售事项的申报期    行使回售权的债券持有人应在 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日的回售 申报期内通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报 一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报 期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条 件放弃。在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法 冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。    （三）付款方式    公司将按前述规定的回售价格回购“侨银转债”，公司委托中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2025 年    回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。   三、回售期间的交易和转股   “侨银转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股，在同一交易日内，若“侨 银转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上业务申请的，按以下顺序 处理申请：交易、回售、转托管。   特此公告。                        侨银城市管理股份有限公司                              董事会



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